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基金仍重仓食品饮料看空机械

2018-12-08 01:48:05

基金仍重仓食品饮料看空机械尽管屡被诟病缺乏当年的“市场影响力”，A股基金在三季度还做得不错。据天相统计，三季度，场内偏股基金重点增持的五个行业，平均跌幅仅为4.5%，全面超越基金减仓的五大行业。当季基金看好的是医药行业，看空的则是机械行业，循国内宏观经济调整机构路径布局的意图非常明显。布局新兴消费技术产业新兴消费和技术产业，应该是基金在三季度内看好的板块。当季，基金重点增持了医药、通讯、电子、化工和食品饮料。恰好是顺应了“吃喝、娱乐和就医”三个大众消费导向。其中，基金在医药类板块的布局相当积极，截至三季度末，基金持有医药股占其净值组合的比例达到9.03%，持股市值突破1100亿元。具体来看，当季度基金较为看好的医药股包括通化东宝、誉衡药业、康美药业、康缘药业、益佰制药、国药一致等。食品饮料方面，基金重仓杀回了五粮液、伊利股份、贵州茅台，逢低吸纳深跌股的意图非常明显。与上半年持续下跌的医药股不同，食品饮料股多数走强于上半年，仅仅在7、8月份有一定下跌，即被基金在9月初出手购回。而电子通讯板块中，基金对软件服务股青睐很多，易华录、万达信息、信雅达等个股成为基金杀入的新重仓品种。金融地产零售遭遇抛售与此相比，基金三季度内对于金融股一反常态，包括券商在内悉数遭遇基金抛售。当季度内，名列基金抛售榜前列的金融股票包括招商银行、浦发银行、民生银行、广发证券、招商地产、新华保险、中国太保、平安银行。另外，上半年基金的“情人”地产股也遭遇抛售。金地集团、保利地产、万科Ａ、华侨城Ａ等，这些股票在上半年气势如虹，但到下半年已经几乎抹去年内大半行情，基金期待的地产政策松动终没有实现是主要原因。零售股中，陷入电子商务重重包围的苏宁电器，成为当季基金砸盘出货的重点对象。曾经的“成长股标本”如今跻身基金抛售行列，相信给基金经理们的冲击和启示非同一般。当季遭遇基金抛售的重仓股还包括泸州老窖、中国水电、东阿阿胶、美的电器、中联重科等，都曾经是基金上一季度、或上上季度的重点品种，但在3季度宏观经济滑落、个股泥石俱下的背景中，都难得“善果”。食品饮料仍占主要位置基金重仓股榜单中，食品饮料依然占据主要位置。当季末贵州茅台占据基金重仓股鳌头，超过237只基金持有，合计市值超过310亿元，凸现其“国酒”风范。此外，中国平安、万科、格力电器、五粮液、伊利股份等也纷纷进入基金重仓股前十。总体看来，几乎是国内各行业企业与“龙头老大”的聚会。在增持榜中，格外显眼的是安防股大华股份和化妆品股上海家化。以家化为例，仅公募基金对该股的持仓即达到1.3亿股以上，约合市值近63亿元。几乎占据该股总股本的三成。其中嘉实基金持股市值超过10亿元，华商基金持股市值近9亿元，易方达基金持股市值超过8亿元。基金实际上成为上海家化的“主导机构”。增持前五大行业行业名称 2012年3季报 2012年2季报增减 3季度涨幅10月份以来的涨幅比例（截至10月25日）市值占净值市值占净值 (亿元) 比例(%) (亿元) 比例(%) 医药、生物制品 1111.979.03 996.04 7.67 1.37 -2.531.17 信息技术业 559.22 4.54 534.78 4.12 0.43 -4.35-1.36 石油、化学、塑胶、塑料400.74 3.26 369.25 2.84 0.41 -4.501.62 食品、饮料 1300.0910.56 1318.6110.15 0.41 -5.010.67 电子 446.67 3.63 418.51 3.22 0.41 -6.331.05 行业集中度(前三名)3534.7537.37 4047.0039.14 -1.78 减持前五大行业行业名称 2012年3季报 2012年2季报增减 3季度 10月份以来的涨幅比例涨幅（截至10月25日）市值占净值市值占净值 (亿元) 比例(%) (亿元) 比例(%) 机械、设备、仪表1089.868.85 1347.2910.37 -1.52-10.721.45 金融、保险业 1122.689.12 1381.1010.63 -1.51-7.10 0.13 房地产业 771.83 6.27 1001.647.71 -1.44-10.702.67 批发和零售贸易508.39 4.13 595.00 4.58 -0.45-8.79 -0.58 金属、非金属 296.99 2.41 361.17 2.78 -0.37-6.68 -0.50 行业集中度(前三名)3534.7537.37 4047.0039.14 -1.78 注：统计范围为所有已经公布2012年三季报的股票型开放式基金、混合型开放式基金和股票型封闭式基金，不包括指数基金、债券基金、保本基金和货币基金，包括新基金为不可比数据。样本为525只基金。草坪护栏厂家
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